BIST100 endeksi, önceki işlem günündeki %4,12'lik güçlü yükselişin ardından bugün ilk yarıda sınırlı kar satışlarıyla karşılaşırken, %0,27 düşüşle 11.448 seviyesinde işlem görüyor.

Gün içerisinde 11.430–11.547 bandında hareket eden endeksin, açılış sonrasında 11.547 seviyesini test etmesine rağmen kazanımlarını koruyamaması, kısa vadede kar realizasyonlarının etkili olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte 53 hissenin yükselmesine karşılık 41 hissenin gerilemesi, endeksteki sınırlı düşüşe rağmen alımların piyasa geneline yayılmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Bankacılık tarafında Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Akbank ile sağlık sektöründen MLP Sağlık ve havacılık sektöründen TAV Havalimanları endeksi desteklerken, rafineri sektöründen Tüpraş, savunma sanayinden Aselsan, enerji ekipmanlarından Astor ve demir-çelik sektöründen Erdemir ile Kardemir aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Teknik açıdan, Eylül ayından bu yana devam eden düşen trend çizgisinin yukarı kırılması ve endeksin 11.000–11.150 destek bölgesi üzerinde tutunması, kısa vadeli görünümdeki iyileşmeyi destekliyor.

Bununla birlikte fiyatların henüz güçlü bir yükseliş trendine yerleşmemesi ve MACD göstergesinin negatif bölgede kalması, toparlanmanın teyide ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

MACD histogramındaki negatif görünümün zayıflaması satış baskısının azaldığına işaret ederken, RSI'ın 42,7 seviyesine yükselmesi momentumdaki toparlanmayı destekliyor.

Endeksin son yükselişin ardından 11.400–11.550 bandında dengelenmesi, mevcut aşamada trend dönüşünden ziyade güçlü tepki hareketinin ardından yaşanan bir soluklanma olarak değerlendirilebilir.

Yukarı yönde ilk önemli direnç 11.550 seviyesinde bulunurken, bu seviyenin aşılması halinde 11.800 ve 12.000 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.340 ilk destek olarak izlenirken, bu seviyenin altında 11.150–11.000 bölgesi kısa vadeli olumlu görünümün korunması açısından kritik önem taşıyor.

İşlem stratejimizde, agresif yatırımcılar için 11.340–11.400 bölgesine olası geri çekilmeler kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilirken, 11.340 altında riskin azaltılmasını ve 11.000 altında zarar-kes uygulanmasını uygun buluyoruz.

Temkinli yatırımcılar açısından ise 11.550 üzerinde kalıcılık sağlanması ve momentum göstergelerindeki toparlanmanın devam etmesi, yeni pozisyonlar için daha sağlıklı bir teyit oluşturacaktır.

Bu senaryoda 11.800 ilk, 12.000 ise ikinci hedef direnç olarak takip edilebilir.