BIST100 (XU100) Teknik Değerlendirmesi (Güncelleme)

Anlık Fiyat: 11.689
Dirençler: 11.730-11.900-12.000-12.130
Destekler: 11.510-11.295

BIST 100 Endeksi, haftanın son işlem gününde satış baskısına yenik düşerek günün ilk yarısında %3,16 kayıpla 11.689 seviyesine gerilerken, 11.653–11.906 işlem bandının alt sınırına yakın seyrediyor.

Endeksteki 100 hissenin tamamının değer kaybetmesi, satışların piyasa geneline yayıldığını ve günün ilk yarısında yukarı yönlü herhangi bir toparlanma sinyalinin oluşmadığını gösteriyor.

Savunma sanayi sektöründen ASELSAN (%4,13), rafineri sektöründen TUPRS (%4,49), perakende sektöründen BIMAS (%4,55), elektrik ekipmanları sektöründen ASTOR (%9,17) ve holding sektöründen KCHOL (%3,60) endekste negatif katkılarıyla öne çıkarken, pozitif katkı sağlayan hisse bulunmuyor.

Teknik görünümde, endeksin 11.900 desteğini kaybetmesi ve kısa vadeli yatay hareket bandını aşağı yönlü kırması, satış baskısının yeniden belirginleştiğine işaret ediyor.

Fiyatların 12.200 seviyesindeki 21 günlük hareketli ortalamanın altında kalması ve düşen trend görünümünün korunması, kısa vadeli yönün aşağı olduğunu teyit ediyor.

MACD göstergesinin negatif bölgede ve tetik çizgisinin altında seyretmesi satış baskısının devam ettiğini gösterirken, histogramdaki toparlanmaya rağmen henüz güçlü bir dönüş sinyali oluşmuş değil.

RSI göstergesinin 26,5 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine girmesi teknik tepki ihtimalini artırsa da fiyat hareketinde bu olasılığı destekleyen bir güçlenme henüz görülmüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 11.730 seviyesinin kaybedilmesiyle 11.510 ilk önemli destek olarak öne çıkarken, bu bölgenin altında 11.295 seviyesine doğru geri çekilme riski artabilir.

Yukarı yönlü denemelerde 11.730 ve 11.900 seviyeleri ilk dirençler olarak izlenirken, 12.000–12.130 bandının aşılması kısa vadeli satış baskısının hafiflemesi açısından önem taşıyor.

İşlem stratejisi açısından, agresif yatırımcılar için 11.510–11.730 bölgesinde oluşabilecek tepki alımları, 11.510 altında zarar-kes disipliniyle ve 11.900–12.000 ilk hedef dirençleri gözetilerek değerlendirilebilir.

Temkinli yatırımcılar açısından ise yeni pozisyonlar için öncelikle 11.900 seviyesinin geri kazanılması, ardından 12.130 üzerinde fiyatlama görülmesi daha sağlıklı bir teyit oluşturabilir; bu senaryoda 12.200–12.300 bölgesi hedeflenirken 11.730 altına yeniden sarkılması risk azaltma sinyali olarak izlenebilir.

Mevcut pozisyonlarda 11.510 desteğinin kaybedilmesi halinde satış baskısının derinleşme riski nedeniyle pozisyonların azaltılması ve zarar-kes seviyelerinin korunması önem taşıyor.

Sonuç olarak, günün ilk yarısında hiçbir yukarı yönlü teknik sinyal üretmeyen endekste, momentum göstergeleri ve fiyat hareketi birlikte güçlenmeden yaşanabilecek yükselişlerin ana trendde bir dönüşten ziyade sınırlı tepki hareketleri olarak kalma olasılığını yüksek değerlendiriyoruz.