BIST100 Endeksi, haftanın son işlem gününün ilk yarısında yatay-hafif pozitif bir seyir izleyerek %0,26 yükselişle 12.248 seviyesinde işlem görüyor.

Endekste 76 hissenin yükseliş, 24 hissenin düşüş kaydetmesi alımların genele yayıldığını gösterirken, endeksin sınırlı yükselişi yukarı yönlü momentumun henüz güçlenmediğine işaret ediyor.

Endekse en yüksek pozitif katkı %4,41 yükselen enerji ekipmanları üreticisi ASTOR'dan gelirken, savunma sanayi şirketi ASELS, perakende sektöründen BIMAS ve içecek üreticisi CCOLA yükselişi destekliyor. Buna karşın rafineri sektöründen TUPRS'ın %2,42, holdinglerden SAHOL'ün %4,45 ve KCHOL'ün %1,79 gerilemesi endeksteki kazanımları sınırlıyor.

Teknik açıdan, endeksin kısa vadeli düşen trend çizgisini aşmasının ardından 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 12.256 seviyesi çevresinde dengelenmeye çalıştığını görüyoruz.

Ancak fiyatların bu ortalama üzerinde kalıcılık sağlayamaması, mevcut hareketin henüz güçlü bir yükseliş eğilimine dönüşmediğini gösteriyor.

MACD'nin negatif bölgede ve sinyal çizgisinin altında bulunmasına karşın aradaki farkın daralması, satış momentumunun zayıfladığına ancak henüz pozitif kesişimle teyit edilmediğine işaret ediyor.

RSI'ın 42,87 seviyesine toparlanması da kısa vadeli görünümü desteklemekle birlikte, 50 eşik değerinin altında kalması alıcıların henüz belirgin bir üstünlük kuramadığını gösteriyor.

Bu çerçevede 12.250–12.395 bandını ilk direnç bölgesi olarak izlerken, özellikle 12.395 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 12.635 ve 12.750 seviyelerine doğru toparlanmanın güç kazanabileceğini düşünüyoruz.

Aşağı yönde 12.070 ilk destek, 11.900 ise kısa vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda.

Agresif yatırımcılar açısından 12.200–12.250 bölgesinde tutunmanın korunması, 12.395 direncine yönelik kısa vadeli işlemler için değerlendirilebilir; ancak mevcut seviyelerden girişte ilk dirençlere yakınlık nedeniyle risk-getiri dengesi sınırlı kalıyor.

Bu nedenle 12.070 desteğine doğru olası geri çekilmelerin ardından görülebilecek toparlanma sinyallerini daha uygun bir giriş fırsatı olarak değerlendiriyoruz.

Temkinli yatırımcılar açısından ise 12.395 üzerinde kalıcılığın ve momentum göstergelerinde iyileşmenin teyit edilmesini, ardından 12.633–12.750 dirençlerinin hedeflenmesini daha sağlıklı buluyoruz.

Kısa vadeli pozisyonlarda 12.070 altında riskin azaltılmasını, 11.900 seviyesinin kaybedilmesi halinde ise zarar-kes disiplininin uygulanmasını öneriyoruz.

Endeksin 21 günlük hareketli ortalama ve 12.395 direnci üzerinde güç kazanamaması halinde yükseliş denemelerinin tepki hareketiyle sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.