BIST100 (XU100) Teknik Değerlendirmesi

Anlık Fiyat: 12.181
Dirençler: 12.290-12.450-12.590-12.750
Destekler: 12.060-12.000-11.900-11.740

BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında satış baskısını sürdürerek %0,8 düşüşle 12.181 seviyesine gerilerken, 12.084-12.296 gün içi bandında alt bölgeye yakın hareket ediyor.

Dün %2,40’lık kayıpla 12 Ocak’tan bu yana en düşük kapanışını yapan endekste, bugün de 86 hissenin gerilemesine karşılık 37 hissenin yükselmesi piyasa genelindeki negatif fiyatlama eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.

ASTOR’da elektrik ekipmanları, AKBNK ve YKBNK’da bankacılık ile Destek Finans ve Katılımevim’de finans tarafındaki düşüşler endeksi aşağı çekerken; ASELS savunma elektroniği, BIM perakende, Anadolu Metal madencilik, Enerjisa elektrik ve MLP Sağlık ise pozitif katkı sağlıyor.

Endeksin yeniden Ocak ayındaki fiyat seviyelerine gerilemesiyle birlikte yılbaşından bugüne getirinin yaklaşık %8 seviyesine inmesi de son dönemdeki kazanımların önemli bölümünün geri verildiğine işaret ediyor.

Teknik görünümde fiyatın 12.570 seviyesindeki 5 günlük hareketli ortalamanın belirgin şekilde altında kalması ve daha önce destek görevi gören yükselen ana trend çizgisinin aşağı kırılmış olması kısa vadeli negatif eğilimin sürdüğünü gösteriyor.

MACD’nin -453,8 seviyesine gerileyerek -295,3 seviyesindeki sinyal çizgisinin altında kalması aşağı yönlü momentumun halen güçlü olduğuna işaret ederken, RSI’ın 24 seviyesine kadar gerilemesi satışların kısa vadede aşırılaşmaya başladığını gösteriyor.

Dolayısıyla momentum göstergeleri henüz dönüş sinyali üretmezken, düşük RSI nedeniyle 12.000 bölgesine yaklaşıldıkça teknik bir tepki hareketi görülme olasılığının arttığını düşünüyoruz.

Aşağıda 12.060-12.000 bölgesi ilk kritik destek alanı, bunun altında ise 11.900 ve11.740 seviyeleri diğer destekler olarak takip edilebilir.

Endeksin genel olarak 12.000 üzerinde tutunma sağlamasını beklemekle birlikte, 12.060’ın altında kalıcılık oluşması halinde 11.900’e doğru satış baskısının devam etme riski artacaktır.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.290, ardından 12.450 ve 12.590 seviyelerini direnç olarak izliyoruz; özellikle 12.590’ın aşılması fiyatın 5 günlük ortalamanın üzerine yeniden yerleşmesi açısından kısa vadeli görünümde ilk anlamlı iyileşme sinyali olabilir.

Bunun devamında 12.750 seviyesi bir sonraki direnç olarak öne çıkarken, bu bölge aşılmadığı sürece yükseliş denemelerini ana trend değişiminden ziyade tepki hareketi olarak değerlendirmek daha uygun olacaktır.

Agresif yatırımcılar açısından 12.060-12.000 bandına doğru geri çekilmeler sınırlı ve kontrollü pozisyon denemeleri için takip edilebilir; 12.290’ın yeniden aşılması ilk teyit, 12.450-12.590 bandı ise kısa vadeli hedef bölgesi olarak kullanılabilir.

Bu stratejide 12.000 altındaki fiyatlamalarda riskin azaltılması, 11.900 altında ise zarar-kes uygulanması teknik açıdan daha sağlıklı olacaktır.

Temkinli yatırımcılar için ise henüz pozitif yönde bir teknik sinyal bulunmadığından, en azından 12.450’nin ve tercihen 12.590’daki kısa vadeli ortalamanın üzerinde kalıcılık görülmeden yeni pozisyon almak yerine teyit beklenmesini uygun buluyoruz.