BIST100 (XU100) Teknik Değerlendirmesi

BIST 100 Endeksi haftanın üçüncü işlem gününde de negatif eğilimini sürdürürken, günün ilk yarısında satış baskısının belirginleşmesiyle %4,00 üzerinde kayıpla 13.316 seviyesinde işlem görüyor.

Endeks 13.868,17 seviyesindeki açılışının ardından ilk 30 dakikalık bölümde orta/uzun vadeli pozitif trend çizgisinin altına sarkarken, gün içerisinde 13.095,83 seviyesine kadar geri çekildikten sonra yeniden 13.210-13.460 bandına yöneldi.

Gün içi dip seviyeden gelen sınırlı tepkiye rağmen endeksin açılış ve gün içi yüksek seviyelerinin oldukça altında kalması, satıcılı fiyatlama davranışının korunduğuna işaret ediyor.

Piyasa genişliği de belirgin şekilde negatif; 95 hissenin gerilemesine karşılık yalnızca 5 hissenin yükselmesi satış baskısının endeks geneline yayıldığını gösteriyor.

Negatif katkıda faktoring sektöründeki Destek Finans %10,00, bankacılık sektöründeki Akbank %5,10 ve Yapı Kredi %6,06, elektrik ekipmanları tarafındaki ASTOR %5,97 ve petrokimya tarafındaki SASA %10,00 düşüşle öne çıkarken; enerji şirketleri Can2 Termik %6,30, Odaş %2,58 ve Zorlu Enerji %2,38 ile pozitif ayrışıyor.

Teknik açıdan endeksin hem yükselen ana trend çizgisinin hem de 13.814 seviyesindeki kısa vadeli hareketli ortalamanın altında bulunması, kısa vadeli görünümün negatif kaldığını teyit ediyor.

13.460 seviyesi kırılan ana trendin alt sınırı olması nedeniyle ilk kritik direnç konumuna gelirken, bu seviyenin altında kalıcılık aşağı yönlü risklerin yüksek kalmasına neden olabilir.

MACD’nin -48,88 seviyesine gerilemesi negatif momentumun devam ettiğini gösterirken, RSI’ın 32,05 seviyesine inmesi satış baskısının güçlendiğine ve göstergenin aşırı satım bölgesine yaklaştığına işaret ediyor.

Bu çerçevede 13.210 seviyesi ilk önemli destek olarak takip edilirken, gün içinde bu seviyenin altına sarkılması satış baskısının henüz tamamen karşılanamadığını gösteriyor.

13.210 altında yeniden kalıcılık oluşması halinde 12.850, ardından 12.580 seviyeleri grafikte öne çıkan sonraki destekler olarak izlenebilir.

Yukarı yönde 13.460’ın yeniden aşılması ilk toparlanma sinyali olabilirken, 13.814-13.800 bölgesi kısa vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu daha güçlü teyit alanı olarak öne çıkıyor. 

Mevcut teknik görünüm güçlenmeden gerçekleşecek yükseliş denemelerinin ana trend değişiminden ziyade tepki hareketi olarak kalma ihtimali yüksek görünüyor.