BIST100 (XU100) Teknik Değerlendirmesi

Anlık Fiyat: 14.409
Dirençler: 14.490-14.610-14.535
Destekler: 14.350-14.270-14.110-14.000

• BIST100’ün TL bazlı 180 dakikalık grafiğinde, güçlü yükseliş trendi korunmakla birlikte kısa vadede momentum kaybının belirginleştiğini görüyoruz.
• Endeks son güçlü atakla üst banda ve 14.610 direncine kadar yükseldikten sonra bu bölge üzerinde kalıcılık üretemedi ve yataya yakın bir düzeltme fazına geçti.
• Günün ilk yarısında endeksin 14.409 seviyesinde sınırlı artıda seyretmesine rağmen yükselen hisse sayısının düşük kalması, iç genişlikte zayıflamaya işaret ediyor.
• Aselsan ve Tüpraş gibi endekse destek veren hisseler yukarı yönü taşırken, Astor, Ereğli, THYAO ve özellikle Kontrolmatik’teki sert satışlar endeksin hız kesmesine neden oluyor.
• Teknik tarafta RSI 62 civarında kalsa da zirveden geri dönüyor; bu görünüm alım iştahının tamamen kaybolmadığını ancak ivmenin zayıfladığını düşündürüyor.
• MACD halen pozitif bölgede bulunuyor, ancak histogramdaki aşağı eğim kısa vadede güç kaybının sürdüğünü teyit ediyor.
• Bu nedenle 14.490 ve özellikle 14.610 bandı aşılmadıkça yukarı hareketleri temkinli okumak gerekiyor.
• Yukarıda 14.490 ara direnç, 14.610 ise kısa vadeli ana eşik konumunda; bu bölgenin hacimli kırılması halinde yeniden zirve denemesi ve alımların ivmelenmesi beklenebilir.
• Aşağıda ise 14.270 ilk önemli destek, 14.110 ikinci kritik destek ve 14.000 seviyesi trendin kısa vadeli karakteri açısından ana savunma hattı olarak izlenmeli.
• Endeks 14.270 üzerinde kaldığı sürece geri çekilmeleri teknik düzeltme olarak değerlendirmek ve seçici hisselerde pozisyon taşımak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
• Buna karşın 14.270’in altına sarkma halinde satış baskısı 14.110’a doğru hızlanabilir, 14.110 altında ise 14.000’e kadar daha sert bir geri çekilme riski doğabilir.
• İşlem stratejisi tarafında, agresif yatırımcılar 14.270-14.110 bandına yakın geri çekilmeleri kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirebilir; ancak stop-loss disiplinini 14.000 altında net şekilde korumalıdır.
• Daha güvenli strateji ise 14.490 üzeri saatlik kapanışlarda pozisyon artırmak, 14.610 üzerindeki kalıcılıkta ise momentum trade tarafında daha cesur davranmaktır.
• Özetle, ana trend hala yukarı olsa da endeks şu aşamada sıkışma ve soluklanma döneminden geçiyor; bu nedenle desteklerden tepki alımı, direnç kırılmadan ise sınırlı ve seçici pozisyonlanma daha rasyonel görünüyor.
• Gün içi görünümde yön tayini için 14.490-14.610 bandı ile 14.270 desteği arasındaki mücadele belirleyici olacaktır